① 基礎(chǔ)資料（一次建好，長期受用）

商品信息

PC端路徑：商品→商品信息

方式：手動新增或Excel批量導(dǎo)入（先下載模板→按列填→再導(dǎo)入）

必填字段：名稱、規(guī)格、單位、條碼、成本價、零售價、倉庫。

往來單位

供應(yīng)商：基礎(chǔ)資料→供應(yīng)商→新增

客戶：基礎(chǔ)資料→客戶→新增

統(tǒng)一錄：聯(lián)系人、電話、地址、期初應(yīng)收/應(yīng)付（若已有欠款）。

其它必錄檔案

倉庫、銀行賬戶、職員、部門（路徑均在“基礎(chǔ)資料”菜單下）。

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② 期初建賬（只做一次，開賬后勿改）

期初庫存

路徑：期初→期初庫存

按倉庫錄入商品數(shù)量及成本，保存后立即生效。

期初應(yīng)收/應(yīng)付

路徑：期初→期初應(yīng)收/應(yīng)付

注意：同一單位不能同時有應(yīng)收和應(yīng)付。

開賬

所有期初錄完→系統(tǒng)管理→開賬。開賬后如需修改只能“反開賬”，謹(jǐn)慎操作。

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③ 日常業(yè)務(wù) + 月末處理（每天、每月循環(huán)）

A. 采購流程

采購訂單→采購入庫單（進貨單）→付款單

快捷入口：應(yīng)用→采購→采購入庫單

支持掃描槍、拼音碼快速錄商品。

B. 銷售流程

銷售訂單→銷售出庫單→收款單

快捷入口：應(yīng)用→銷售→銷售出庫單

現(xiàn)場可調(diào)用PDA掃碼，自動累加數(shù)量。

C. 庫存流程

調(diào)撥單：倉庫之間移貨

盤點單：庫存→庫存盤點→新增盤點→實盤錄入→完成盤點→系統(tǒng)自動生成報損/報溢單。

D. 資金流程

收款單 / 付款單

路徑：應(yīng)用→財務(wù)→收款單（或付款單）

支持多賬戶、多支付方式、抹零優(yōu)惠。

E. 月末處理（財務(wù)月結(jié)）

業(yè)務(wù)期末結(jié)賬：業(yè)務(wù)處理→月末處理→進銷存期末結(jié)賬

財務(wù)期末結(jié)賬：總賬→期末處理→財務(wù)結(jié)賬

若需退回修改，可“反月結(jié)”：業(yè)務(wù)處理→月末處理→進銷存期末反結(jié)賬。

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④ 高頻快捷鍵 & 小技巧

? 拼音碼開單：如“冷熱兩用冷飲機”錄 LRLYLYJ 即可跳出。

? 單據(jù)保存/審核后自動記庫存、自動生成財務(wù)憑證，無需二次錄入。

? 草稿單據(jù)：未確定時可先“存為草稿”，后續(xù)在首頁→單據(jù)草稿里調(diào)出繼續(xù)編輯。

? 遠程打印：打印模板中心→遠程打印配置→按提示安裝插件即可。

? 庫存預(yù)警：系統(tǒng)設(shè)置→庫存預(yù)警，設(shè)定上限/下限，超界自動提醒。